第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、部门职责

一、单位职责

在省交通运输厅及省公路事业发展中心的领导下，承担接养的高速公路及国省普通干线公路养护管理和保通保畅工作。

(一)贯彻执行国家和省有关公路建设、养护管理方面的方针政策、法律法规和技术规范，依法做好公路养护管理和服务保畅工作。

(二)负责接养的高速公路、国省普通干线公路、桥梁隧道、日常养护、修复养护和专项养护的组织实施工作。

(三)负责管养路段自然灾害应急抢险保通与灾后恢复重建工作；制定公路突发事件应急预案，组织应急演练、培训工作； 承担公路基础设施的安全管理、环境保护、应急处置工作；协同配合跨市(州)公路抢险、保通保畅工作。

(四)负责公路路网运行状况监测、路况信息收集上报工作； 公路路网运行监测信息系统、监测设施的建设、管理、维护工作；公路自然灾害、运行状况等公路公共信息服务工作。

(五)负责公路交通战备物资维护保养工作；协助开展公路路产保护和路权维护等事务性工作。

(六)承担高速公路及国省干线公路技术状况评定工作、普 通干线公路服务区、停车区建设、维护和运营等服务质量评定以及行业监管的技术支持保障工作。

(七)受委托承担所在地农村公路建设、养护工作督导、考 核评价的技术支持保障工作；受委托承担所在地经营性公路养护监督管理的技术支持保障工作。

(八)贯彻落实全面从严治党要求，负责本单位党的建设、 党风廉政建设、思想政治建设、意识形态、精神文明建设及干部职工队伍建设等工作。

(九)承办省交通运输厅、省公路事业发展中心委托或交办的其他工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

省兰州公路事业发展中心机关内设机构8个，分别为:党委办公室、办公室、养路计划科、技术科、财务资产科、人事劳资科、安全生产科、审计科。按照有关规定设置纪委、工会、团委。

（二）下设10个直属单位：

1、省兰州公路应急保障与路网监测中心。承担接养的高速公路及国省普通干线公路水毁、冰雪灾害等突发事件的应急抢险保障工作；负责应急保障体系建设及应急值守、信息报送工作；负责公路路网运行状况监测、公路自然灾害、运行状况等公路公共信息服务工作；公路路网运行监测信息系统、监测设施的建设、管理、维护工作；承担省兰州公路事业发展中心应急办公室日常工作。为副处级建制，核定事业编制80名，副处级领导职数1名(主任兼党支部书记),科级干部职数6名(2正4副)。

2、省兰州公路事业发展中心高速公路养护所。负责接养的高速公路(含一级公路)养护管理、巡查检查、监督考核、应急处置等工作，承担上级下达的各类养护维修工程任务。为正科级建制，核定事业编制139名，科级干部职数7名(2正5副)。

3、省兰州公路事业发展中心试验检测室。承担省兰州公路事业发展中心管养公路的检测评定、工程试验和检测、技术咨询，参与工程质量控制、质量事故的调查与分析工作。为正科级建制，核定事业编制33名，科级干部职数4名(2正2副)。

4、省兰州公路事业发展中心后勤服务中心。负责机关办公楼、职工公寓楼的管理、维护和庭院绿化等工作；负责职工食堂管理、会议服务、房屋出租管理及老职工活动室管理和服务；负责中心公务车辆管理和调度等工作。为正科级建制，核定事业编制30名，科级干部职数3名(2正1副)。

5、省兰州公路事业发展中心兰州公路段。负责接养的国省干线公路、桥梁日常养护管理、公路巡查及应急处置工作，承担上级下达的各类养护维修工程任务。为正科级建制，核定事业编制157名，副处级领导职数1名(段长兼党支部书记),科级干部职数5名(1正4副)。

6、省兰州公路事业发展中心红古公路段。负责接养的国省干线公路、桥梁日常养护管理、公路巡查及应急处置工作，承担上级下达的各类养护维修工程任务。为正科级建制，核定事业编制75名，科级干部职数5名(2正3副)。

7、省兰州公路事业发展中心永登公路段。负责接养的国省干线公路、桥梁日常养护管理、公路巡查及应急处置工作，承担上级下达的各类养护维修工程任务。为正科级建制，核定事业编制94名，科级干部职数5名(2正3副)。

8、省兰州公路事业发展中心中川公路段。负责接养的国省干线公路、桥梁日常养护管理、公路巡查及应急处置工作，承担上级下达的各类养护维修工程任务。为正科级建制，核定事业编制82名，科级干部职数5名(2正3副)。

9、省兰州公路事业发展中心榆中公路段。负责接养的国省干线公路、桥梁日常养护管理、公路巡查及应急处置工作，承担上级下达的各类养护维修工程任务。为正科级建制，核定事业编制118名，科级干部职数5名(2正3副)。

10、省兰州公路事业发展中心七道梁隧道养护所。负责G212线七道梁隧道及管养路段的养护、公路巡查及应急处置工作，承担上级下达的各类养护维修工程任务。为正科级建制，核定事业编制35名，科级干部职数4名(2正2副)。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年决算总收入283,383,914.15元。收入数较上年增加，主要因本年度预算安排的项目增加，预算资金总规模增加。总支出287,787,755.49（其中：项目支出23264.75万元；基本支出费用5429.76万元，人员经费支出4896.65万元，人员经费支出比率为90.2%，公用经费支出533.11万元，支出比率为9.8 %；经营支出84.27万元）较上年有所增加，主要因为其包含了上年结转项目支出数。

二、收入决算情况说明

2021年决算总收入283,383,914.15元。收入数较上年增加，主要因本年度预算安排的项目增加，预算资金总规模增加。

三、支出决算情况说明

2021年总支出287,787,755.49元（其中：基本支出5429.76万元，占总支出的19.16%；项目支出23264.75万元，占总支出的80.84%）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入282,541,174.65元，收入数较上年增加，主要因本年度预算安排的项目增加，预算资金总规模增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按支出经济分类：工资福利支出20926527.64元，商品和服务支出3809100元，对个人和家庭的补助13684272.36元，资本性支出142299766.1元。

按支出功能分类：社会保障和就业支出4270100元，占比2.3%；卫生健康支出3585900元，占比1.98%；交通运输支出171185566.1元，占比94.72%；住房保障支出1648100元，占比0.91%；灾害防治及应急管理支出30000元，占比0.09%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

甘肃省兰州公路事业发展中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出38419900元。其中：人员经费34610800元，主要用途包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金、奖励金等。公用经费3809100元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、咨询费、维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为23.50万元，支出决算为20.06万元，完成年初预算的85.36%,与2020年“三公”经费年初预算数26.78万元相比减少3.28万元,同比减少12.25%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行中认真落实有关厉行节约的政策规定，严控“三公”经费支出效果较好。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，与上年预算数相同，本年无支出。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为22.06万元，与上年预算数24.4万元相比减少2.34万元，支出决算为21.92万元，完成年初预算的99.37%。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，与上年预算数相同，支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费年初预算数为22.06万元，与上年预算数24.4万元相比减少2.34万元，支出决算为21.92万元，完成年初预算的99.37%。

3.公务接待费年初预算数为1.44万元，与上年预算数2.38万元相比减少0.94万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的9.02%,决算数小于预算数的主要原因是预算执行中认真落实有关厉行节约的政策规定，严控公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为17辆；国内公务接待2批次34人次，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

我单位为事业性质，不涉及此项支出。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计137,993.50元，其中:政府采购货物支出137,993.50元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额137,993.50元，其中：授予小微企业合同金额54,904.00元。主要用于采购办公设备购置、专用设备等。

十、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，在用车辆数合计106辆，其中：应急保障用车1辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车29辆，其他用车74辆。

单价50万元（含）以上的通用设备25台（套），单价100万元（含）以上的专用设备19台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度，甘肃省兰州公路事业发展中心政府性基金收入92930700元，本年支出106225349.89元，年末结转7472910.67元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位无此项支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）2021年预算绩效管理工作情况

我中心及时认真完成了2021年的绩效目标，并及时绩效自评，纳入绩效目标自评的项目包括2021年度政府预算管理的所有项目支出，在自评和审核过程中，按照预算会计口径填报的部门决算数据进行统计填报，实现基本支出和项目支出绩效目标自评全覆盖。从整体情况来看，我中心严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，认真履行岗位职责，进一步加强财务监督和会计核算，严格执行各项预算，以内控管理为抓手，完成了预设绩效目标。所有支出都有详细的实施方案或施工图批复，严格组织实施、加强监督。尤其是在资本性支出上，能专款专用，按项目实施进度情况进行资金拨付和结算，无截留、无挪用等现象，圆满完成了省厅省中心确定的干线和高速公路养护及管理目标任务，为人民群众安全便捷出行提供交通运输保障，努力创建管养公路 “畅、安、舒、美”的交通环境，促进当地经济发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.绩效目标自评表（详见附件2）

2.绩效自评报告主要内容（详见附件3）

（三）单位重点项目预算绩效目标情况。

2021年成品油税费改革资金用于养护工程项目完成国省干线公路小修保养工作，养护质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，确保当年国省干线公路基本的日常运营和维护维修，保证国省干线公路运营健康发展。提升公路养护治理能力，保持公路及其沿线设施良好的技术状况，完成年度省养普通干线公路路面及部分桥隧检测工作，出具检测评定报告，为公路养护科学决策提供依据，更好地为公众安全便捷出行提供服务。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十一、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十二、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、政府性基金：指通行省内收费公路车辆缴纳的过路过桥费返还收入。